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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 16.00 | 905.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 14 183.00 | 5 348.00 | 19 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 421.00 | 15 719.00 | 1 308 702.00 | 1 324 421.00 |
BT Marchandises | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 284 039.00 | | 284 039.00 | 284 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 368.00 | 15 719.00 | 1 735 649.00 | 1 751 368.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 044.00 | 93 842.00 | | 160 044.00 |
DL TOTAL (I) | 353 886.00 | 193 842.00 | | 353 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 893.00 | 1 176 601.00 | | 1 071 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 170.00 | 123 927.00 | | 98 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 148 813.00 | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 69 994.00 | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 763.00 | 1 519 336.00 | | 1 381 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 649.00 | 1 713 177.00 | | 1 735 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 638.00 | 447 943.00 | | 415 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 090.00 | | 1 590 090.00 | 1 590 090.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 490.00 | | 1 607 490.00 | 1 607 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | 18 254.00 | | 8 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 751.00 | 10 318.00 | | 16 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 60 310.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 60 310.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | -60 310.00 | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 901.00 | 32 979.00 | | 62 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 418.00 | 1 855 605.00 | | 1 650 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 374.00 | 1 761 763.00 | | 1 490 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 044.00 | 93 842.00 | | 160 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 500.00 | | 921.00 | 1 323 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | 921.00 | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 6 838.00 | | 8 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 6 822.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 393.00 | 105 268.00 | 427 229.00 | 1 071 393.00 |
VI Groupe et associés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 264.00 | 47 174.00 | 19 090.00 | 66 264.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 763.00 | 415 638.00 | 427 229.00 | 1 381 763.00 |