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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 1 205.00 | 2 984.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 582.00 | 93 729.00 | 261 854.00 | 355 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 803.00 | 95 855.00 | 1 571 948.00 | 1 667 803.00 |
BT Marchandises | 208 433.00 | | 208 433.00 | 208 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 488.00 | | 588 488.00 | 588 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 291.00 | 95 855.00 | 2 160 436.00 | 2 256 291.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DG Autres réserves | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 734 903.00 | | | 734 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 217.00 | | | 1 027 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 469.00 | | | 274 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 533.00 | | | 1 425 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 436.00 | | | 2 160 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 866.00 | | | 549 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 803.00 | | | 1 667 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 921.00 | | | 1 280 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 41 432.00 | | 54 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 502.00 | 41 432.00 | | 53 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 469.00 | 274 469.00 | | 274 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 217.00 | 151 550.00 | 555 529.00 | 1 027 217.00 |
VI Groupe et associés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 510.00 | 78 760.00 | 23 750.00 | 102 510.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 533.00 | 549 866.00 | 555 529.00 | 1 425 533.00 |