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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 367.00 | 3 822.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 582.00 | 53 135.00 | 302 448.00 | 355 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 803.00 | 54 423.00 | 1 613 380.00 | 1 667 803.00 |
BT Marchandises | 187 389.00 | | 187 389.00 | 187 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 217 391.00 | | 217 391.00 | 217 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 092.00 | | 527 092.00 | 527 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 895.00 | 54 423.00 | 2 140 472.00 | 2 194 895.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 486.00 | 10 000.00 | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 93 460.00 | 24 231.00 | | 93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541.00 | 109 715.00 | | 113 541.00 |
DL TOTAL (I) | 672 487.00 | 593 946.00 | | 672 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 182.00 | 1 176 090.00 | | 1 188 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 377.00 | 8 867.00 | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 202 177.00 | | 187 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 676.00 | 32 493.00 | | 59 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 698.00 | | |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 031.00 | 21 097.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 985.00 | 1 469 422.00 | | 1 467 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 472.00 | 2 063 368.00 | | 2 140 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 768.00 | 420 236.00 | | 440 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 630.00 | | 17 533.00 | 1 663 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 1 667 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 359 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 921.00 | | | 1 280 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 420.00 | | 17 533.00 | 350 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 41 403.00 | 60.00 | 13 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 291.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 41 112.00 | 60.00 | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 217.00 | | 566 937.00 | 1 027 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 47 685.00 | 23 750.00 | 71 435.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 985.00 | 440 768.00 | 566 937.00 | 1 467 985.00 |