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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 630.00 | 291.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 13.00 | 419.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 987.00 | 12 437.00 | 337 551.00 | 349 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 630.00 | 13 080.00 | 1 650 551.00 | 1 663 630.00 |
BT Marchandises | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BZ Autres créances | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 448.00 | 13 080.00 | 2 063 368.00 | 2 076 448.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 231.00 | 243 886.00 | | 24 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 715.00 | 140 345.00 | | 109 715.00 |
DL TOTAL (I) | 593 946.00 | 494 231.00 | | 593 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 090.00 | 966 576.00 | | 1 176 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 15 649.00 | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 124 633.00 | | 202 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 27 724.00 | | 32 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 422.00 | 1 134 582.00 | | 1 469 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 368.00 | 1 628 814.00 | | 2 063 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 236.00 | 274 337.00 | | 420 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 261.00 | | 353 127.00 | 1 324 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 1 663 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 921.00 | | | 1 280 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | 343 127.00 | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | 10 000.00 | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 7 841.00 | 13 431.00 | 18 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 307.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 7 534.00 | 13 431.00 | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VB T. V. A. | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 090.00 | 126 904.00 | 540 009.00 | 1 176 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 320.00 | | | 315 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 176.00 | 125 246.00 | 28 930.00 | 154 176.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 422.00 | 420 236.00 | 540 009.00 | 1 469 422.00 |