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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 323.00 | 598.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 16 827.00 | 2 704.00 | 19 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 261.00 | 18 670.00 | 1 305 591.00 | 1 324 261.00 |
BT Marchandises | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 222.00 | | 323 222.00 | 323 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 484.00 | 18 670.00 | 1 628 814.00 | 1 647 484.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 693.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 886.00 | 89 149.00 | | 243 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 345.00 | 160 044.00 | | 140 345.00 |
DL TOTAL (I) | 494 231.00 | 353 886.00 | | 494 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 576.00 | 1 071 893.00 | | 966 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 98 170.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 151 944.00 | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | 59 755.00 | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 582.00 | 1 381 763.00 | | 1 134 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 814.00 | 1 735 649.00 | | 1 628 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 337.00 | 415 638.00 | | 274 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 261.00 | | | 1 324 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 921.00 | | | 1 280 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 2 951.00 | | 15 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 307.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 703.00 | 2 644.00 | | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 125.00 | 105 880.00 | 429 714.00 | 966 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 360.00 | 47 430.00 | 18 930.00 | 66 360.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 582.00 | 274 337.00 | 429 714.00 | 1 134 582.00 |