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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 561 311.00 | | 561 311.00 | 561 311.00 |
CF Disponibilités | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 982.00 | | 733 982.00 | 733 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 871.00 | | 736 871.00 | 736 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 147.00 | 9 881.00 | | -15 147.00 |
DL TOTAL (I) | -5 266.00 | 9 882.00 | | -5 266.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 5 701.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 295.00 | 86 365.00 | | 260 295.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 697.00 | | | 367 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 137.00 | 92 066.00 | | 657 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 871.00 | 101 948.00 | | 736 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 137.00 | 92 066.00 | | 657 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 706 415.00 | 706 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 706 415.00 | 706 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 682.00 | 4 941.00 | | 123 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 056.00 | 356 330.00 | | 782 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 203.00 | 346 449.00 | | 797 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 147.00 | 9 881.00 | | -15 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 697.00 | 367 697.00 | | 367 697.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VP Divers | 399 001.00 | | | 399 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 401.00 | 562 401.00 | | 562 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 137.00 | 657 137.00 | | 657 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |