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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 7 275.00 | 9 233.00 | 16 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 509.00 | 7 275.00 | 9 233.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 1 755 339.00 | | 1 755 339.00 | 1 755 339.00 |
CF Disponibilités | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 214.00 | | 1 921 214.00 | 1 921 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 723.00 | 7 275.00 | 1 930 448.00 | 1 937 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744 095.00 | | | 744 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 826 616.00 | 413 636.00 | | 826 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 060.00 | 412 980.00 | | 448 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 678.00 | 826 617.00 | | 1 274 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 996.00 | 73 043.00 | | 85 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 28 588.00 | | 36 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 124.00 | 279 939.00 | | 427 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 068.00 | 154 491.00 | | 106 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 769.00 | 536 063.00 | | 655 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 448.00 | 1 362 681.00 | | 1 930 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 769.00 | 381 572.00 | | 655 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 954 610.00 | 1 954 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 954 610.00 | 1 954 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 597.00 | -300 247.00 | | -313 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 034.00 | 1 355 885.00 | | 2 003 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 973.00 | 942 904.00 | | 1 554 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 060.00 | 412 980.00 | | 448 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 16 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 16 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 5 276.00 | 680.00 | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 5 276.00 | 680.00 | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 366.00 | 256 366.00 | | 256 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 789 056.00 | 789 056.00 | | 789 056.00 |
VI Groupe et associés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 805.00 | 83 710.00 | 744 095.00 | 827 805.00 |
VP Divers | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 981.00 | 1 016 886.00 | 744 095.00 | 1 760 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 769.00 | 655 769.00 | | 655 769.00 |