| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 512.00 | 93.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605.00 | 2 512.00 | 93.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 727 943.00 | | 727 943.00 | 727 943.00 |
CF Disponibilités | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 326.00 | | 867 326.00 | 867 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 932.00 | 2 512.00 | 867 419.00 | 869 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 478.00 | | | 634 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 168 436.00 | -5 266.00 | | 168 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 199.00 | 173 702.00 | | 245 199.00 |
DL TOTAL (I) | 413 637.00 | 168 437.00 | | 413 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 46 844.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | 17 807.00 | | 20 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 734.00 | 91 037.00 | | 163 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 400.00 | 290 945.00 | | 225 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 782.00 | 446 635.00 | | 453 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 419.00 | 717 072.00 | | 867 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 178.00 | 415 318.00 | | 184 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 881 132.00 | 881 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 881 132.00 | 881 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 251.00 | -81 785.00 | | -130 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 148.00 | 724 636.00 | | 1 049 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 948.00 | 550 933.00 | | 803 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 199.00 | 173 702.00 | | 245 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 1 134.00 | 283.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 134.00 | 283.00 | 1 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 277 030.00 | | 277 030.00 | 277 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 461.00 | | 224 461.00 | 224 461.00 |
VP Divers | 221 658.00 | 88 671.00 | 132 986.00 | 221 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 943.00 | 93 465.00 | 634 478.00 | 727 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 782.00 | 184 178.00 | 225 400.00 | 453 782.00 |