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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 660.00 | 1 228.00 | 2 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 889.00 | 1 660.00 | 1 228.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 636 865.00 | | 636 865.00 | 636 865.00 |
CF Disponibilités | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 843.00 | | 715 843.00 | 715 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 733.00 | 1 660.00 | 717 072.00 | 718 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | 9 880.00 | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 702.00 | -15 147.00 | | 173 702.00 |
DL TOTAL (I) | 168 437.00 | -5 265.00 | | 168 437.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 85 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 85 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 844.00 | 18 915.00 | | 46 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 8 958.00 | | 17 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 037.00 | 260 294.00 | | 91 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 945.00 | 367 697.00 | | 290 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 635.00 | 657 137.00 | | 446 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 072.00 | 736 871.00 | | 717 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 318.00 | 657 137.00 | | 415 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 646 613.00 | 646 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 646 613.00 | 646 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 785.00 | 123 682.00 | | -81 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 636.00 | 782 055.00 | | 724 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 933.00 | 797 203.00 | | 550 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 702.00 | -15 147.00 | | 173 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 17 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 17 000.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
VI Groupe et associés | 46 844.00 | 15 528.00 | | 46 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 710.00 | 28 407.00 | 97 303.00 | 125 710.00 |
VP Divers | 310 329.00 | 310 329.00 | | 310 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 865.00 | 539 561.00 | 97 303.00 | 636 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 635.00 | 415 318.00 | | 446 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |