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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 2 679.00 | 14 510.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189.00 | 2 679.00 | 14 510.00 | 17 189.00 |
BZ Autres créances | 1 118 341.00 | | 1 118 341.00 | 1 118 341.00 |
CF Disponibilités | 228 924.00 | | 228 924.00 | 228 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 171.00 | | 1 348 171.00 | 1 348 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 360.00 | 2 679.00 | 1 362 681.00 | 1 365 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 623.00 | | | 558 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 413 636.00 | 168 436.00 | | 413 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 980.00 | 245 199.00 | | 412 980.00 |
DL TOTAL (I) | 826 617.00 | 413 637.00 | | 826 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 043.00 | 44 203.00 | | 73 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 20 444.00 | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 939.00 | 163 734.00 | | 279 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 491.00 | 225 400.00 | | 154 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 063.00 | 453 782.00 | | 536 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 681.00 | 867 419.00 | | 1 362 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 572.00 | 184 178.00 | | 381 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 284 975.00 | 1 284 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 284 975.00 | 1 284 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 247.00 | -130 251.00 | | -300 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 885.00 | 1 049 148.00 | | 1 355 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 904.00 | 803 948.00 | | 942 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 980.00 | 245 199.00 | | 412 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605.00 | | 15 829.00 | 2 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 17 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 15 829.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 1 412.00 | 1 245.00 | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 412.00 | 1 245.00 | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 467 056.00 | 467 056.00 | | 467 056.00 |
VI Groupe et associés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 208.00 | | 514 208.00 | 514 208.00 |
VP Divers | 132 986.00 | 88 571.00 | 44 415.00 | 132 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 246.00 | 560 623.00 | 558 623.00 | 1 119 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 063.00 | 381 572.00 | 154 491.00 | 536 063.00 |