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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 988.00 | 7 901.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 2 760.00 | 49 692.00 | 52 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 341.00 | 3 748.00 | 57 593.00 | 61 341.00 |
BT Marchandises | 200 047.00 | 2 063.00 | 197 984.00 | 200 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 325.00 | 2 063.00 | 276 262.00 | 278 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 665.00 | 5 811.00 | 333 855.00 | 339 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 425.00 | | | -332 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 598.00 | -332 425.00 | | -397 598.00 |
DL TOTAL (I) | -729 023.00 | -331 425.00 | | -729 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 800.00 | 5 611.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 5 611.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 395.00 | 390 371.00 | | 372 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 51 222.00 | | 54 223.00 |
EA Autres dettes | 586 740.00 | 255 900.00 | | 586 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 078.00 | 697 494.00 | | 1 056 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 855.00 | 371 680.00 | | 333 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 701.00 | | 2 364 701.00 | 2 364 701.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 081.00 | | 2 369 081.00 | 2 369 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 653.00 | 1 322 101.00 | | 2 408 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 251.00 | 1 654 526.00 | | 2 806 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 598.00 | -332 425.00 | | -397 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278.00 | | 53 063.00 | 8 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | | 53 063.00 | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 3 503.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 3 503.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611.00 | 6 800.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 131.00 | 2 063.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | 2 063.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 8 863.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 395.00 | 372 395.00 | | 372 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VI Groupe et associés | 586 735.00 | 586 735.00 | | 586 735.00 |
VP Divers | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 078.00 | 1 056 078.00 | | 1 056 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |