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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 653.00 | 2 356.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 3 382.00 | 20 290.00 | 23 671.00 |
AX Avances et acomptes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 099.00 | 4 035.00 | 24 065.00 | 28 099.00 |
BT Marchandises | 202 631.00 | 2 152.00 | 200 479.00 | 202 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CF Disponibilités | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 971.00 | 2 152.00 | 365 819.00 | 367 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 071.00 | 6 187.00 | 389 884.00 | 396 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 023.00 | -332 425.00 | | -730 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 724.00 | -397 598.00 | | -379 724.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 706.00 | -729 023.00 | | -1 108 706.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 165.00 | 6 800.00 | | 17 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 165.00 | 6 800.00 | | 52 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 687.00 | 372 395.00 | | 455 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 474.00 | 54 223.00 | | 53 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 935 562.00 | 586 740.00 | | 935 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 426.00 | 1 056 078.00 | | 1 446 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 884.00 | 333 855.00 | | 389 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 339.00 | | 2 499 339.00 | 2 499 339.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 190.00 | | 2 501 190.00 | 2 501 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 589.00 | 29 809.00 | | 36 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 652.00 | 29 809.00 | | 36 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 29 809.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 161.00 | 2 408 653.00 | | 2 548 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 885.00 | 2 806 251.00 | | 2 927 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 724.00 | -397 598.00 | | -379 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 341.00 | | 9 486.00 | 61 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 033.00 | 38 694.00 | 28 099.00 | 4 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 38 694.00 | 28 099.00 | 4 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | | 9 486.00 | 61 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 2 390.00 | 2 104.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 2 390.00 | 2 104.00 | 3 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 103.00 | 62.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 52 165.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 063.00 | 2 152.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 2 152.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 54 420.00 | 8 925.00 | 8 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 317.00 | 8 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 687.00 | 455 687.00 | | 455 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VI Groupe et associés | 935 562.00 | 935 562.00 | | 935 562.00 |
VP Divers | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 426.00 | 1 446 426.00 | | 1 446 426.00 |