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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 747.00 | -730 023.00 | | -1 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 122.00 | -379 724.00 | | -581 122.00 |
DK Provisions réglementées | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 689 869.00 | -1 108 706.00 | | -1 689 869.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 922.00 | 17 165.00 | | 93 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 922.00 | 52 165.00 | | 128 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 455 687.00 | | 22 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 53 474.00 | | 4 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 703.00 | | |
EA Autres dettes | 1 602 619.00 | 935 562.00 | | 1 602 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 388.00 | 1 446 426.00 | | 1 643 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 441.00 | 389 884.00 | | 82 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 624.00 | | 541 624.00 | 541 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 624.00 | | 541 624.00 | 541 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 218.00 | 62.00 | | 310 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 218.00 | 36 652.00 | | 310 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 547.00 | | | 327 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 765.00 | 36 590.00 | | 24 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 099.00 | 103.00 | | 404 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 411.00 | 36 693.00 | | 756 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 193.00 | -41.00 | | -446 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 807.00 | 2 548 161.00 | | 1 224 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 929.00 | 2 927 885.00 | | 1 805 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 122.00 | -379 724.00 | | -581 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 099.00 | 1 419.00 | 700.00 | 28 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419.00 | 28 799.00 | | 1 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 28 799.00 | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | 1 419.00 | 700.00 | 28 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 24 764.00 | 28 799.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 24 764.00 | 28 799.00 | 4 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 25 793.00 | 27 945.00 | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 619.00 | 1 602 619.00 | | 1 602 619.00 |
VP Divers | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 388.00 | 1 643 388.00 | | 1 643 388.00 |