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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 938.00 | 1 136 938.00 | | 1 136 938.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AP Constructions | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 361.00 | 492 361.00 | | 492 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 808.00 | 335 808.00 | | 335 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 259.00 | 1 980 259.00 | | 1 980 259.00 |
BT Marchandises | 539 754.00 | 10 235.00 | 529 519.00 | 539 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 933.00 | 10 235.00 | 906 698.00 | 916 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 193.00 | 1 990 494.00 | 906 698.00 | 2 897 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 983.00 | | | 513 983.00 |
DH Report à nouveau | 11 067.00 | -1 690 869.00 | | 11 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 809.00 | -2 595 147.00 | | -1 031 809.00 |
DK Provisions réglementées | 53 506.00 | 25 178.00 | | 53 506.00 |
DL TOTAL (I) | -452 252.00 | -4 259 838.00 | | -452 252.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 299.00 | 85 805.00 | | 111 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 799.00 | 98 305.00 | | 123 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 223.00 | 1 008 833.00 | | 871 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 352.00 | 248 467.00 | | 208 352.00 |
EA Autres dettes | 155 576.00 | 3 771 661.00 | | 155 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 151.00 | 5 028 962.00 | | 1 235 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 698.00 | 867 428.00 | | 906 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 909 023.00 | | 6 909 023.00 | 6 909 023.00 |
FG Production vendue services | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 916 136.00 | | 6 916 136.00 | 6 916 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 930 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 483.00 | 274 002.00 | | 187 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 483.00 | 274 002.00 | | 187 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 546.00 | 4 143.00 | | 19 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 601.00 | 2 044 526.00 | | 171 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 169.00 | 2 048 669.00 | | 329 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 687.00 | -1 774 667.00 | | -141 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 117.00 | 3 335 609.00 | | 7 422 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 925.00 | 5 930 756.00 | | 8 453 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 809.00 | -2 595 147.00 | | -1 031 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 498.00 | | 73 761.00 | 1 906 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 080.00 | | | 1 139 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 418.00 | | 73 761.00 | 767 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 475.00 | 147 396.00 | | 68 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 714.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 138.00 | 146 682.00 | | 68 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 138 743.00 | | 714.00 | 1 138 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 699 281.00 | 64 387.00 | 137 308.00 | 699 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 010.00 | 10 235.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 033.00 | 74 622.00 | 158 032.00 | 1 858 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 033.00 | 74 622.00 | 158 032.00 | 1 858 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 223.00 | 871 223.00 | | 871 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VC Groupe et associés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VI Groupe et associés | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
VP Divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 945.00 | 335 945.00 | | 335 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 151.00 | 1 235 151.00 | | 1 235 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |