| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 938.00 | 1 136 938.00 | | 1 136 938.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 784.00 | 442 784.00 | | 442 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 304.00 | 319 304.00 | | 319 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 498.00 | 1 906 498.00 | | 1 906 498.00 |
BT Marchandises | 514 067.00 | 20 010.00 | 494 057.00 | 514 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 306 856.00 | | 306 856.00 | 306 856.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 438.00 | 20 010.00 | 867 428.00 | 887 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 937.00 | 1 926 508.00 | 867 428.00 | 2 793 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 869.00 | -1 109 747.00 | | -1 690 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 147.00 | -581 122.00 | | -2 595 147.00 |
DK Provisions réglementées | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | -4 259 838.00 | -1 689 869.00 | | -4 259 838.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 35 000.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 805.00 | 93 922.00 | | 85 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 305.00 | 128 922.00 | | 98 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 833.00 | 22 991.00 | | 1 008 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 467.00 | 4 384.00 | | 248 467.00 |
EA Autres dettes | 3 771 661.00 | 1 602 619.00 | | 3 771 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 962.00 | 1 643 388.00 | | 5 028 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 428.00 | 82 441.00 | | 867 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 789.00 | | 2 969 789.00 | 2 969 789.00 |
FG Production vendue services | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 309.00 | | 3 032 309.00 | 3 032 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 002.00 | 310 218.00 | | 274 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 002.00 | 310 218.00 | | 274 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | 327 547.00 | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 044 526.00 | 404 099.00 | | 2 044 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 669.00 | 756 411.00 | | 2 048 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774 667.00 | -446 193.00 | | -1 774 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 609.00 | 1 224 807.00 | | 3 335 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 756.00 | 1 805 929.00 | | 5 930 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 147.00 | -581 122.00 | | -2 595 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 906 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 418.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 178.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 922.00 | 265 885.00 | 296 502.00 | 128 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 922.00 | 291 063.00 | 296 502.00 | 128 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 560.00 | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 503.00 | 274 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 833.00 | 1 008 833.00 | | 1 008 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VC Groupe et associés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 771 661.00 | 3 771 661.00 | | 3 771 661.00 |
VP Divers | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 581.00 | 309 581.00 | | 309 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 962.00 | 5 028 962.00 | | 5 028 962.00 |