| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 30.00 | 1 038.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 183.00 | 4 207.00 | 29 977.00 | 34 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 251.00 | 4 236.00 | 41 015.00 | 45 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 598.00 | 4 236.00 | 108 361.00 | 112 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 380.00 | | 522 380.00 | 522 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 380.00 | | 522 380.00 | 522 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 60 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 535.00 | | | 528 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 617.00 | | | 485 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 35 251.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 221.00 | 16 221.00 | 10 000.00 | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 253.00 | | | 87 253.00 |