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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 167.00 | 3 800.00 | 21 367.00 | 25 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 850.00 | 38 206.00 | 55 644.00 | 93 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 43 074.00 | 487 011.00 | 530 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 310.00 | 43 074.00 | 566 237.00 | 609 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
DL TOTAL (I) | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 207.00 | | | 307 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 418.00 | | 459 667.00 | 470 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 530 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 400 000.00 | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | | 59 667.00 | 59 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 588.00 | 24 486.00 | | 18 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 24 486.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 207.00 | 49 654.00 | 207 791.00 | 307 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 418.00 | 113 865.00 | 207 791.00 | 371 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
ST Autres comptes | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |