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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 167.00 | 9 522.00 | 15 645.00 | 25 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 850.00 | 59 993.00 | 33 857.00 | 93 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 70 584.00 | 459 501.00 | 530 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 653.00 | | 171 653.00 | 171 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 738.00 | 70 584.00 | 631 155.00 | 701 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
DL TOTAL (I) | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 087.00 | | | 281 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 532.00 | | | 323 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 155.00 | | | 631 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 085.00 | | | 530 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 074.00 | 27 510.00 | | 43 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 27 510.00 | | 42 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 087.00 | 74 088.00 | 206 998.00 | 281 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 697.00 | 14 697.00 | 10 000.00 | 24 697.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 532.00 | 116 533.00 | 206 998.00 | 323 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |