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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 167.00 | 14 456.00 | 10 711.00 | 25 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 850.00 | 73 464.00 | 20 386.00 | 93 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 88 987.00 | 441 098.00 | 530 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 218 153.00 | | 218 153.00 | 218 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 391.00 | | 235 391.00 | 235 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 476.00 | 88 987.00 | 676 488.00 | 765 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 623.00 | | | 287 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DL TOTAL (I) | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 787.00 | | | 227 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 488.00 | | | 676 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 085.00 | | | 530 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 584.00 | 18 404.00 | | 70 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 18 404.00 | | 69 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 787.00 | 49 472.00 | 178 315.00 | 227 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738.00 | 14 738.00 | 10 000.00 | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 289.00 | 94 974.00 | 178 315.00 | 273 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ST Autres comptes | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |