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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 789.00 | 4 378.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 183.00 | 16 731.00 | 37 452.00 | 54 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 418.00 | 18 588.00 | 451 831.00 | 470 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 683.00 | 18 588.00 | 504 095.00 | 522 683.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DL TOTAL (I) | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 275.00 | | | 356 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 702.00 | | | 391 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 095.00 | | | 504 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 251.00 | | 425 167.00 | 45 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | | 25 167.00 | 34 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 400 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 14 351.00 | | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 038.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 13 313.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 975.00 | 48 769.00 | 307 207.00 | 355 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 525.00 | 12 525.00 | 10 000.00 | 22 525.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 702.00 | 84 496.00 | 307 207.00 | 391 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
ST Autres comptes | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |