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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
CF Disponibilités | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 958.00 | | 1 195 958.00 | 1 195 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
DL TOTAL (I) | 370 287.00 | | | 370 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 073.00 | | | 809 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 958.00 | | | 1 195 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 109 310.00 | 453 664.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 670.00 | 134 981.00 | 453 664.00 | 825 670.00 |