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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 748 266.00 | | 748 266.00 | 748 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 683.00 | | 759 683.00 | 759 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 083.00 | | 1 762 083.00 | 1 762 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 385 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420.00 | 3 578.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 046.00 | 322 842.00 | | 214 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 467.00 | 931 420.00 | | 1 115 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 631.00 | 587 753.00 | | 473 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 216.00 | 12 557.00 | | 141 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 232.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 768.00 | 41 620.00 | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 616.00 | 642 162.00 | | 646 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 083.00 | 1 573 583.00 | | 1 762 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 664.00 | 174 973.00 | | 293 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 390.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 000.00 | 427 000.00 | | 302 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 954.00 | 104 158.00 | | 87 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 046.00 | 322 842.00 | | 214 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 189.00 | 114 237.00 | 352 952.00 | 467 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 616.00 | 293 664.00 | 352 952.00 | 646 616.00 |