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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
CF Disponibilités | 415 040.00 | | 415 040.00 | 415 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 273.00 | | 420 273.00 | 420 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 673.00 | | 1 422 673.00 | 1 422 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 290.00 | 170 287.00 | | 288 290.00 |
DL TOTAL (I) | 638 578.00 | 370 287.00 | | 638 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 211.00 | 809 073.00 | | 700 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 970.00 | 2 080.00 | | 58 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 680.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | 12 837.00 | | 22 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 095.00 | 825 670.00 | | 784 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 673.00 | 1 195 958.00 | | 1 422 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 335.00 | 134 981.00 | | 204 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 5 154.00 | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | 215 500.00 | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 709.00 | 45 212.00 | | 59 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 290.00 | 170 287.00 | | 288 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 689.00 | 110 929.00 | 460 378.00 | 690 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 095.00 | 204 335.00 | 460 378.00 | 784 095.00 |