| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 551 147.00 | | 551 147.00 | 551 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 183.00 | | 571 183.00 | 571 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 583.00 | | 1 573 583.00 | 1 573 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 130 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 578.00 | 287.00 | | 3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 842.00 | 288 290.00 | | 322 842.00 |
DL TOTAL (I) | 931 420.00 | 638 578.00 | | 931 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 753.00 | 700 211.00 | | 587 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | 58 970.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 2 304.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 620.00 | 22 610.00 | | 41 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 162.00 | 784 095.00 | | 642 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 583.00 | 1 422 673.00 | | 1 573 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 973.00 | 204 335.00 | | 174 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 9 727.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 000.00 | 348 000.00 | | 427 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 158.00 | 59 709.00 | | 104 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 842.00 | 288 290.00 | | 322 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 760.00 | 112 570.00 | 467 189.00 | 579 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | 6.00 | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 162.00 | 174 973.00 | 467 189.00 | 642 162.00 |