| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 774.00 | | 1 005 774.00 | 1 005 774.00 |
CF Disponibilités | 572 588.00 | | 572 588.00 | 572 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 005.00 | | 584 005.00 | 584 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 780.00 | | 1 589 780.00 | 1 589 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | 680 000.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 1 420.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | 214 046.00 | | 91 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 883.00 | 1 115 467.00 | | 1 176 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 818.00 | 473 631.00 | | 357 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 141 216.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 31 768.00 | | 54 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 896.00 | 646 616.00 | | 412 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 780.00 | 1 762 083.00 | | 1 589 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 871.00 | 646 616.00 | | 175 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 2 147.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 297.00 | 302 000.00 | | 176 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 880.00 | 87 954.00 | | 84 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 416.00 | 214 046.00 | | 91 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 400.00 | | 3 374.00 | 1 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 400.00 | | 3 374.00 | 1 002 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 818.00 | 120 793.00 | 237 024.00 | 357 818.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 896.00 | 175 871.00 | 237 024.00 | 412 896.00 |