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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 204.00 | 3 796.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 550.00 | 1 204.00 | 101 346.00 | 102 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 117.00 | 1 204.00 | 241 913.00 | 243 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 100.00 | | | -107 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 906.00 | -107 100.00 | | -21 906.00 |
DL TOTAL (I) | -29 006.00 | -7 100.00 | | -29 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 417.00 | 83 585.00 | | 236 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 65 402.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | 19 836.00 | | 21 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 919.00 | 168 823.00 | | 270 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 913.00 | 161 723.00 | | 241 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 105.00 | 6 304.00 | 205 409.00 | 199 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 105.00 | 6 304.00 | 205 409.00 | 199 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 522.00 | 9 045.00 | | 205 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 428.00 | 116 145.00 | | 227 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 906.00 | -107 100.00 | | -21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 102 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 850.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 850.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 195.00 | 75 645.00 | 2 550.00 | 78 195.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 919.00 | 270 919.00 | | 270 919.00 |