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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 4 218.00 | 1 612.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 498.00 | 4 218.00 | 99 280.00 | 103 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 136.00 | 8 650.00 | 26 486.00 | 35 136.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 584.00 | 8 650.00 | 201 934.00 | 210 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 082.00 | 12 868.00 | 301 214.00 | 314 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 458.00 | -118 952.00 | | -103 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 103.00 | 15 494.00 | | 100 103.00 |
DL TOTAL (I) | 96 646.00 | -3 458.00 | | 96 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 653.00 | 263 833.00 | | 149 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 12 298.00 | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 725.00 | 22 920.00 | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 568.00 | 299 051.00 | | 204 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 214.00 | 295 593.00 | | 301 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 980.00 | 12 900.00 | 188 880.00 | 175 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 980.00 | 12 900.00 | 188 880.00 | 175 980.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 040.00 | 188 316.00 | | 274 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 936.00 | 172 822.00 | | 173 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 103.00 | 15 494.00 | | 100 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 103 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 627.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 627.00 | | 3 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 633.00 | 95 585.00 | 13 048.00 | 108 633.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |