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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 054.00 | 2 946.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 590.00 | 2 054.00 | 100 536.00 | 102 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 606.00 | 4 300.00 | 66 306.00 | 70 606.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 842.00 | 4 300.00 | 239 542.00 | 243 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 432.00 | 6 354.00 | 340 078.00 | 346 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 006.00 | -107 100.00 | | -129 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | -21 906.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | -11 843.00 | -29 006.00 | | -11 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 337.00 | 236 417.00 | | 312 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 12 575.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 21 927.00 | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 921.00 | 270 919.00 | | 351 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 078.00 | 241 913.00 | | 340 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 158.00 | 5 200.00 | 208 358.00 | 203 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 158.00 | 5 200.00 | 208 358.00 | 203 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 363.00 | 205 522.00 | | 208 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 200.00 | 227 428.00 | | 191 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | -21 906.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 550.00 | | 40.00 | 102 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 40.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 850.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 850.00 | | 1 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 312 337.00 | 312 337.00 | | 312 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 819.00 | 98 069.00 | 7 750.00 | 105 819.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 921.00 | 351 921.00 | | 351 921.00 |