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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 2 965.00 | 2 865.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 460.00 | 2 965.00 | 100 495.00 | 103 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | 8 650.00 | 28 170.00 | 36 820.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 761.00 | 8 650.00 | 196 111.00 | 204 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 221.00 | 11 615.00 | 296 606.00 | 308 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 843.00 | -129 006.00 | | -111 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 108.00 | 17 162.00 | | -7 108.00 |
DL TOTAL (I) | -18 952.00 | -11 843.00 | | -18 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 397.00 | 312 337.00 | | 285 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 15 390.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 24 194.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 558.00 | 351 921.00 | | 315 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 606.00 | 340 078.00 | | 296 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 397.00 | | | 285 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 350.00 | 5 350.00 | 195 700.00 | 190 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 350.00 | 5 350.00 | 195 700.00 | 190 350.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 705.00 | 208 363.00 | | 195 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 813.00 | 191 200.00 | | 202 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 108.00 | 17 162.00 | | -7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 590.00 | | 870.00 | 102 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 830.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 40.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 911.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 911.00 | | 2 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 4 350.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 4 350.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 4 350.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 285 397.00 | 285 397.00 | | 285 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 467.00 | 85 457.00 | 13 010.00 | 98 467.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 558.00 | 315 558.00 | | 315 558.00 |