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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 3 591.00 | 2 238.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 510.00 | 3 591.00 | 99 918.00 | 103 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 560.00 | 8 650.00 | 38 910.00 | 47 560.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 325.00 | 8 650.00 | 195 675.00 | 204 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 834.00 | 12 241.00 | 295 593.00 | 307 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 952.00 | -111 843.00 | | -118 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494.00 | -7 108.00 | | 15 494.00 |
DL TOTAL (I) | -3 458.00 | -18 952.00 | | -3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 833.00 | 285 397.00 | | 263 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 10 124.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | 20 036.00 | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 051.00 | 315 558.00 | | 299 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 593.00 | 296 606.00 | | 295 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 600.00 | 8 700.00 | 188 300.00 | 179 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 600.00 | 8 700.00 | 188 300.00 | 179 600.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 316.00 | 195 705.00 | | 188 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 822.00 | 202 813.00 | | 172 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 494.00 | -7 108.00 | | 15 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 460.00 | | 50.00 | 103 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 50.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 627.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 627.00 | | 2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 263 833.00 | 263 833.00 | | 263 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 231.00 | 97 171.00 | 13 060.00 | 110 231.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 051.00 | 299 051.00 | | 299 051.00 |