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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 9.00 | 1 681.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 437.00 | 2 013.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 742.00 | 2 348.00 | 225 394.00 | 227 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 804.00 | 2 348.00 | 345 456.00 | 347 804.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DL TOTAL (I) | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 069.00 | | | 208 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 456.00 | | | 345 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 524.00 | | 495 524.00 | 495 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 524.00 | | 495 524.00 | 495 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 607.00 | | | 498 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 900.00 | | 4 082.00 | 223 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 227 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 222 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 4 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 882.00 | | 1 690.00 | 220 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | 2 392.00 | 2 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 185.00 | 240.00 | 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 158.00 | 182.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 2 027.00 | 58.00 | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 069.00 | 34 230.00 | 138 652.00 | 208 069.00 |
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 780.00 | 92 941.00 | 138 652.00 | 266 780.00 |