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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 361.00 | 329.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 6 943.00 | 6 083.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 6 151.00 | 2 369.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 937.00 | 14 455.00 | 230 481.00 | 244 937.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 690.00 | 14 455.00 | 294 234.00 | 308 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
DL TOTAL (I) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 943.00 | | 563 943.00 | 563 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 943.00 | | 563 943.00 | 563 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 879.00 | | | 565 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 130.00 | | | 519 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 872.00 | | 3 065.00 | 241 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | | 3 065.00 | 18 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | 4 461.00 | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 338.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 4 123.00 | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 869.00 | 35 011.00 | 52 858.00 | 87 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 106.00 | 63 248.00 | 52 858.00 | 116 106.00 |