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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 347.00 | 1 343.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 359.00 | 3 941.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 1 244.00 | 3 357.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 291.00 | 3 950.00 | 230 341.00 | 234 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 672.00 | 3 950.00 | 331 722.00 | 335 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 696.00 | | 460 696.00 | 460 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 696.00 | | 460 696.00 | 460 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 414.00 | | | 468 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 742.00 | | 6 549.00 | 227 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | 6 549.00 | 4 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 1 602.00 | | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 338.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 264.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 784.00 | 35 298.00 | 139 487.00 | 174 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865.00 | 83 379.00 | 139 487.00 | 222 865.00 |