| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 685.00 | 1 005.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 3 365.00 | 2 981.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 2 570.00 | 3 101.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 407.00 | 6 620.00 | 228 787.00 | 235 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 492.00 | 6 620.00 | 317 872.00 | 324 492.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 872.00 | | | 317 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 550.00 | | 500 550.00 | 500 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 550.00 | | 500 550.00 | 500 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 126.00 | | | 503 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 109.00 | | | 481 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 291.00 | | 1 116.00 | 234 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 1 116.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 2 670.00 | 6 620.00 | 3 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 338.00 | 685.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 2 332.00 | 5 935.00 | 3 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 543.00 | 34 615.00 | 104 928.00 | 139 543.00 |
VI Groupe et associés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 997.00 | 82 069.00 | 104 928.00 | 186 997.00 |