| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 023.00 | 667.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 4 659.00 | 7 358.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 313.00 | 2 153.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 872.00 | 9 995.00 | 231 877.00 | 241 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 046.00 | 9 995.00 | 373 052.00 | 383 046.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 052.00 | | | 373 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 969.00 | | 537 969.00 | 537 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 969.00 | | 537 969.00 | 537 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 277.00 | | | 552 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 772.00 | | | 551 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 407.00 | | 6 465.00 | 235 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | | 6 465.00 | 12 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 3 375.00 | 9 995.00 | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 338.00 | 1 023.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 3 037.00 | 8 971.00 | 5 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 650.00 | 34 817.00 | 87 833.00 | 122 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 673.00 | 153 840.00 | 87 833.00 | 241 673.00 |