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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 899.00 | 1 801.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 132.00 | 248.00 | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800.00 | 1 031.00 | 5 769.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 322.00 | | 878 322.00 | 878 322.00 |
BZ Autres créances | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
CF Disponibilités | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 949.00 | | 1 100 949.00 | 1 100 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 749.00 | 1 031.00 | 1 106 718.00 | 1 107 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 664.00 | | | 447 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 961.00 | | | 507 961.00 |
EA Autres dettes | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 626.00 | | | 1 034 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 718.00 | | | 1 106 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 626.00 | | | 1 034 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 720.00 | | 2 201 720.00 | 2 201 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 720.00 | | 2 201 720.00 | 2 201 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 602.00 | | | 2 360 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 510.00 | | | 2 338 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 664.00 | 447 664.00 | | 447 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 878 322.00 | | | 878 322.00 |
VB T. V. A. | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VP Divers | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 469.00 | 1 016 229.00 | 1 240.00 | 1 017 469.00 |
VW T.V.A. | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 626.00 | 1 034 626.00 | | 1 034 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 218.00 | | | 445 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 788.00 | | | 381 788.00 |