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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 672.00 | 28.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800.00 | 3 052.00 | 5 748.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 454.00 | 643.00 | 767 811.00 | 768 454.00 |
BZ Autres créances | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
CF Disponibilités | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 676.00 | 643.00 | 1 161 033.00 | 1 161 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 476.00 | 3 695.00 | 1 166 781.00 | 1 170 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 948.00 | 17 092.00 | | 78 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | 61 856.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 993.00 | 133 948.00 | | 178 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 449.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 762.00 | 352 034.00 | | 487 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 956.00 | 304 066.00 | | 443 956.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 788.00 | 706 548.00 | | 987 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 781.00 | 840 496.00 | | 1 166 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 788.00 | 656 548.00 | | 937 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 289.00 | | 2 898 289.00 | 2 898 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 289.00 | | 2 898 289.00 | 2 898 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 284.00 | 2 724 845.00 | | 3 101 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 239.00 | 2 662 989.00 | | 3 056 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 045.00 | 61 856.00 | | 45 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048.00 | | 752.00 | 8 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | 752.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 993.00 | | 2 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 872.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 121.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | 32.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | 32.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | 32.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 762.00 | 487 762.00 | | 487 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 760 740.00 | 760 740.00 | | 760 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VC Groupe et associés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 084.00 | 1 041 222.00 | 49 862.00 | 1 091 084.00 |
VW T.V.A. | 176 390.00 | 176 390.00 | | 176 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 788.00 | 937 788.00 | | 987 788.00 |