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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568.00 | 3 080.00 | 6 488.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 841.00 | 1 741.00 | 377 100.00 | 378 841.00 |
BZ Autres créances | 373 935.00 | | 373 935.00 | 373 935.00 |
CF Disponibilités | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 549.00 | 1 741.00 | 966 808.00 | 968 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 117.00 | 4 821.00 | 973 296.00 | 978 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 993.00 | 78 948.00 | | 123 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | 45 045.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 178 993.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 139.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 851.00 | 50 000.00 | | 401 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | 487 762.00 | | 139 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 084.00 | 443 956.00 | | 204 084.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 4 931.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 757.00 | 987 788.00 | | 765 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 296.00 | 1 166 781.00 | | 973 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 851.00 | | | 401 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 340.00 | | 1 730 340.00 | 1 730 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 340.00 | | 1 730 340.00 | 1 730 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 326.00 | 3 101 284.00 | | 1 879 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 779.00 | 3 056 239.00 | | 1 850 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 547.00 | 45 045.00 | | 28 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800.00 | | 768.00 | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 768.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 28.00 | | 3 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 28.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 1 228.00 | 129.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 1 228.00 | 129.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 1 228.00 | 129.00 | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 357 949.00 | 357 949.00 | | 357 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 351 851.00 | 351 851.00 | | 351 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | 27 469.00 | 20 737.00 | 48 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 062.00 | 446 521.00 | 43 541.00 | 490 062.00 |
VW T.V.A. | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 458.00 | 712 458.00 | | 762 458.00 |