| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 259.00 | 121.00 | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048.00 | 2 059.00 | 5 989.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 700.00 | | 434 700.00 | 434 700.00 |
BZ Autres créances | 320 206.00 | | 320 206.00 | 320 206.00 |
CF Disponibilités | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 507.00 | | 834 507.00 | 834 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 555.00 | 2 059.00 | 840 496.00 | 842 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 856.00 | 22 092.00 | | 61 856.00 |
DL TOTAL (I) | 133 948.00 | 72 092.00 | | 133 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 549.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 37 584.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 034.00 | 447 664.00 | | 352 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 066.00 | 507 961.00 | | 304 066.00 |
EA Autres dettes | | 40 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 548.00 | 1 034 626.00 | | 706 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 496.00 | 1 106 718.00 | | 840 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 548.00 | 1 034 626.00 | | 656 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 402.00 | | 2 560 402.00 | 2 560 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 402.00 | | 2 560 402.00 | 2 560 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 845.00 | 2 360 602.00 | | 2 724 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 989.00 | 2 338 510.00 | | 2 662 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 856.00 | 22 092.00 | | 61 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 1 248.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 1 248.00 | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 1 028.00 | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 901.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 1 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 034.00 | 352 034.00 | | 352 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VC Groupe et associés | 171 710.00 | 171 710.00 | | 171 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 591.00 | 706 029.00 | 50 562.00 | 756 591.00 |
VW T.V.A. | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 548.00 | 656 548.00 | | 706 548.00 |