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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568.00 | 3 080.00 | 6 488.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 677.00 | 2 556.00 | 445 121.00 | 447 677.00 |
BZ Autres créances | 519 664.00 | | 519 664.00 | 519 664.00 |
CF Disponibilités | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 905.00 | 2 556.00 | 1 094 350.00 | 1 096 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 473.00 | 5 636.00 | 1 100 838.00 | 1 106 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 587.00 | | | 488 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 968.00 | | | 209 968.00 |
EA Autres dettes | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 122.00 | | | 868 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 838.00 | | | 1 100 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 122.00 | | | 818 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 405.00 | | 1 297 405.00 | 1 297 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 405.00 | | 1 297 405.00 | 1 297 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 827.00 | | | 1 525 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 651.00 | | | 1 500 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 1 665.00 | 850.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 1 665.00 | 850.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 1 665.00 | 850.00 | 1 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 417 008.00 | 417 008.00 | | 417 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
VB T. V. A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 438 587.00 | 438 587.00 | | 438 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 237.00 | 444 237.00 | | 444 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 833.00 | 937 252.00 | 32 581.00 | 969 833.00 |
VW T.V.A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 823.00 | 814 823.00 | | 864 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YT Sous‐traitance | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 322.00 | | | 293 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 857.00 | | | 199 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |