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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 439.00 | 3 958.00 | 12 481.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 516.00 | 3 958.00 | 1 312 558.00 | 1 316 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 064.00 | | 481 064.00 | 481 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 580.00 | 3 958.00 | 1 793 622.00 | 1 797 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
DL TOTAL (I) | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 167.00 | | | 1 291 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 172.00 | | | 1 533 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 622.00 | | | 1 793 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 779.00 | | | 958 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 316 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 167.00 | 716 774.00 | 574 393.00 | 1 291 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 540.00 | 157 464.00 | 76.00 | 157 540.00 |
VW T.V.A. | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 172.00 | 958 779.00 | 574 393.00 | 1 533 172.00 |