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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 611.00 | 40 675.00 | 12 936.00 | 53 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 688.00 | 40 675.00 | 1 313 012.00 | 1 353 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 283 061.00 | | 283 061.00 | 283 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 956.00 | | 416 956.00 | 416 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 644.00 | 40 675.00 | 1 729 969.00 | 1 770 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 911.00 | | | 1 264 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 544.00 | | | 1 475 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
EA Autres dettes | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 969.00 | | | 1 729 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 246.00 | | 10 312.00 | 1 355 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 1 353 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 53 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | | 10 312.00 | 55 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984.00 | 7 561.00 | 11 871.00 | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 7 561.00 | 11 871.00 | 44 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 971.00 | 133 895.00 | 76.00 | 133 971.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 424.00 | 254 424.00 | | 254 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |