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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 14 147.00 | 39 349.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 572.00 | 14 147.00 | 1 339 425.00 | 1 353 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 511 064.00 | | 511 064.00 | 511 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 286.00 | | 616 286.00 | 616 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 858.00 | 14 147.00 | 1 955 711.00 | 1 969 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
DL TOTAL (I) | 776 039.00 | | | 776 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 516.00 | | | 935 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 672.00 | | | 1 179 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 711.00 | | | 1 955 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 516.00 | | 37 057.00 | 1 316 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | | 37 057.00 | 16 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 10 189.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 10 189.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 516.00 | 222 379.00 | 713 137.00 | 935 516.00 |
VI Groupe et associés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 651.00 | | | 355 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 299.00 | 105 222.00 | 76.00 | 105 299.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 672.00 | 466 535.00 | 713 137.00 | 1 179 672.00 |