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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 147.00 | 36 242.00 | 18 906.00 | 55 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 224.00 | 36 242.00 | 1 318 982.00 | 1 355 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
BZ Autres créances | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CF Disponibilités | 479 746.00 | | 479 746.00 | 479 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 599.00 | | 662 599.00 | 662 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 823.00 | 36 242.00 | 1 981 582.00 | 2 017 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 975 448.00 | | | 975 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 063.00 | | | 265 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 512.00 | | | 1 262 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 634.00 | | | 476 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
EA Autres dettes | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 070.00 | | | 719 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 582.00 | | | 1 981 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 995.00 | | | 477 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 446.00 | | 778.00 | 1 354 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | | 778.00 | 54 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 10 819.00 | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 10 819.00 | | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 634.00 | 235 559.00 | 241 075.00 | 476 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 930.00 | 182 854.00 | 76.00 | 182 930.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 070.00 | 477 995.00 | 241 075.00 | 719 070.00 |