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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 44 984.00 | 10 186.00 | 55 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 246.00 | 44 984.00 | 1 310 262.00 | 1 355 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 328 004.00 | | 328 004.00 | 328 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 601.00 | | 520 601.00 | 520 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 847.00 | 44 984.00 | 1 830 863.00 | 1 875 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 511.00 | | | 1 120 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 399.00 | | | 244 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 911.00 | | | 1 386 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 075.00 | | | 241 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
EA Autres dettes | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 952.00 | | | 443 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 863.00 | | | 1 830 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 416.00 | | | 386 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 224.00 | | 2 170.00 | 1 355 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 1 355 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 55 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | | 2 170.00 | 55 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 10 675.00 | 1 932.00 | 36 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 10 675.00 | 1 932.00 | 36 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 075.00 | 183 539.00 | 57 536.00 | 241 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 607.00 | 92 530.00 | 76.00 | 92 607.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 952.00 | 386 416.00 | 57 536.00 | 443 952.00 |