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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 196.00 | 1 304.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 984.00 | 1 336.00 | 45 648.00 | 46 984.00 |
AN Terrains | 14 158.00 | 816.00 | 13 341.00 | 14 158.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 356.00 | 7 684.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 222.00 | 26 049.00 | 516 172.00 | 542 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 376.00 | 5 148.00 | 91 228.00 | 96 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 422.00 | 33 902.00 | 698 520.00 | 732 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
BZ Autres créances | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CF Disponibilités | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 392.00 | | 463 392.00 | 463 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 814.00 | 33 902.00 | 1 161 912.00 | 1 195 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DL TOTAL (I) | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 150.00 | | | 404 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
EA Autres dettes | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 624.00 | | | 1 063 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 912.00 | | | 1 161 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 179.00 | | 246 179.00 | 246 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 179.00 | | 246 179.00 | 246 179.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 38 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 683.00 | | | 338 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 394.00 | | | 250 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 422.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 902.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UX Autres créances clients | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VI Groupe et associés | 404 150.00 | | | 404 150.00 |
VP Divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 624.00 | 298 873.00 | | 1 063 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |