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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 096.00 | 404.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 438.00 | 29 923.00 | 30 516.00 | 60 438.00 |
AN Terrains | 21 921.00 | 8 991.00 | 12 930.00 | 21 921.00 |
AP Constructions | 31 625.00 | 5 168.00 | 26 457.00 | 31 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 085.00 | 279 566.00 | 383 517.00 | 663 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 924.00 | 63 795.00 | 83 129.00 | 146 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 965.00 | 388 541.00 | 563 424.00 | 951 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 050.00 | 275.00 | 66 775.00 | 67 050.00 |
BZ Autres créances | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CF Disponibilités | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 613.00 | 275.00 | 435 338.00 | 435 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 577.00 | 388 816.00 | 998 762.00 | 1 387 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
DH Report à nouveau | -124 599.00 | -65 060.00 | | -124 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 603.00 | -59 539.00 | | -61 603.00 |
DL TOTAL (I) | -171 787.00 | -110 184.00 | | -171 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 929.00 | 427.00 | | 6 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 929.00 | 427.00 | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 828.00 | 908 063.00 | | 729 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 213 586.00 | | 280 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 699.00 | 80 870.00 | | 85 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 447.00 | 19 661.00 | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | | 7 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 620.00 | 1 229 301.00 | | 1 163 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 762.00 | 1 119 543.00 | | 998 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 462 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 94 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515.00 | 550.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 245.00 | 494 987.00 | | 463 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 848.00 | 554 526.00 | | 524 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 603.00 | -59 539.00 | | -61 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 097.00 | | 70 867.00 | 881 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 284.00 | | 3 154.00 | 57 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 313.00 | | 67 713.00 | 822 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 051.00 | 129 489.00 | | 259 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | 301.00 | | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 12 796.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 128.00 | 116 393.00 | | 241 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427.00 | 6 930.00 | 428.00 | 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 7 205.00 | 428.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 205.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 962.00 | 130 487.00 | 513 475.00 | 643 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UX Autres créances clients | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 56 065.00 | 56 066.00 | | 56 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 213.00 | | | 770 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VW T.V.A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 488.00 | 617 013.00 | 513 475.00 | 1 130 488.00 |