| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 397.00 | 103.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 239.00 | 39 241.00 | 21 998.00 | 61 239.00 |
AN Terrains | 21 921.00 | 12 386.00 | 9 535.00 | 21 921.00 |
AP Constructions | 42 542.00 | 10 242.00 | 32 300.00 | 42 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 146.00 | 372 366.00 | 316 780.00 | 689 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 650.00 | 85 250.00 | 65 401.00 | 150 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 981.00 | 520 880.00 | 455 101.00 | 975 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 865.00 | 275.00 | 134 590.00 | 134 865.00 |
BZ Autres créances | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 969.00 | 275.00 | 224 694.00 | 224 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 950.00 | 521 155.00 | 679 795.00 | 1 200 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
DH Report à nouveau | -186 202.00 | -124 599.00 | | -186 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 154.00 | -61 603.00 | | -49 154.00 |
DL TOTAL (I) | -220 942.00 | -171 787.00 | | -220 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 241.00 | 6 929.00 | | 31 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 241.00 | 6 929.00 | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 533.00 | 729 828.00 | | 520 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 280 514.00 | | 216 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 111.00 | 85 699.00 | | 90 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | 34 447.00 | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 496.00 | 1 163 620.00 | | 869 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 795.00 | 998 762.00 | | 679 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 533.00 | | | 520 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299.00 | 515.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 821.00 | 463 245.00 | | 509 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 975.00 | 524 848.00 | | 558 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 154.00 | -61 603.00 | | -49 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 965.00 | | 24 017.00 | 951 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 439.00 | | 800.00 | 60 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 026.00 | | 23 217.00 | 890 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 541.00 | 132 340.00 | | 388 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | 301.00 | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 923.00 | 9 318.00 | | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 521.00 | 122 721.00 | | 357 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 929.00 | 31 242.00 | 6 930.00 | 6 929.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | 31 242.00 | 6 930.00 | 7 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 279.00 | 130 174.00 | 385 106.00 | 515 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UX Autres créances clients | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 496.00 | 484 390.00 | 385 106.00 | 869 496.00 |