| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 496.00 | 1 004.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 339.00 | 7 280.00 | 39 060.00 | 46 339.00 |
AN Terrains | 14 158.00 | 2 657.00 | 11 501.00 | 14 158.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 1 417.00 | 6 623.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 397.00 | 99 859.00 | 470 538.00 | 570 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 560.00 | 29 021.00 | 136 538.00 | 165 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 993.00 | 140 729.00 | 665 264.00 | 805 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BZ Autres créances | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CF Disponibilités | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 481.00 | 140 729.00 | 909 752.00 | 1 050 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DH Report à nouveau | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 933.00 | 88 288.00 | | -148 933.00 |
DL TOTAL (I) | -50 645.00 | 98 288.00 | | -50 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 776.00 | 404 150.00 | | 302 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 176 639.00 | | 133 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 445.00 | 93 284.00 | | 32 445.00 |
EA Autres dettes | 468 240.00 | 366 159.00 | | 468 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 137.00 | 23 392.00 | | 23 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 397.00 | 1 063 624.00 | | 960 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 752.00 | 1 161 912.00 | | 909 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FG Production vendue services | 474 292.00 | | 474 292.00 | 474 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 409.00 | | 478 409.00 | 478 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 128.00 | |
GE Autres charges | | | 76 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | 92 500.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 92 500.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 2 370.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 90 130.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 44 777.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 958.00 | 338 683.00 | | 491 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 891.00 | 250 394.00 | | 640 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 933.00 | 88 288.00 | | -148 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 422.00 | | 98 807.00 | 732 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 143.00 | 2 093.00 | 805 993.00 | 23 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | 46 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | 758 154.00 | 23 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 984.00 | | 1 448.00 | 46 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 938.00 | | 97 359.00 | 683 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 902.00 | 108 920.00 | 2 093.00 | 33 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 300.00 | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 8 036.00 | 2 093.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 100 584.00 | | 32 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 240.00 | 468 240.00 | | 468 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 302 776.00 | 302 776.00 | | 302 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VP Divers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 397.00 | 960 397.00 | | 960 397.00 |