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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 796.00 | 704.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 284.00 | 17 128.00 | 40 157.00 | 57 284.00 |
AN Terrains | 21 921.00 | 5 596.00 | 16 325.00 | 21 921.00 |
AP Constructions | 13 537.00 | 2 574.00 | 10 963.00 | 13 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 832.00 | 177 401.00 | 430 431.00 | 607 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 970.00 | 55 557.00 | 116 413.00 | 171 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 097.00 | 259 051.00 | 622 046.00 | 881 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
BZ Autres créances | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CF Disponibilités | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 498.00 | | 497 498.00 | 497 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 595.00 | 259 051.00 | 1 119 543.00 | 1 378 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
DH Report à nouveau | -65 060.00 | 83 873.00 | | -65 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 539.00 | -148 933.00 | | -59 539.00 |
DL TOTAL (I) | -110 184.00 | -50 645.00 | | -110 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 427.00 | | | 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 063.00 | 302 776.00 | | 908 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | 133 799.00 | | 213 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 870.00 | 32 445.00 | | 80 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | 468 240.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 301.00 | 960 397.00 | | 1 229 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 543.00 | 909 752.00 | | 1 119 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 494 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 106 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 987.00 | 491 958.00 | | 494 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 526.00 | 640 891.00 | | 554 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 539.00 | -148 933.00 | | -59 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 993.00 | | 75 104.00 | 805 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | 10 945.00 | 46 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 154.00 | | 64 159.00 | 758 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 729.00 | 118 322.00 | | 140 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 300.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 9 848.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 953.00 | 108 175.00 | | 132 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VB T. V. A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 908 063.00 | 908 063.00 | | 908 063.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VW T.V.A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 301.00 | 1 229 301.00 | | 1 229 301.00 |